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新大洲A(000571)3月10日晚公告，擬向第一大股東和升集團(tuán)發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)4億元（含發(fā)行費(fèi)用），扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額擬用于償還銀行貸款和補(bǔ)充流動(dòng)資金。按照本次向特定對(duì)象發(fā)行股份上限計(jì)算，本次發(fā)行完成后，和升集團(tuán)持有上市公司股份未超過(guò)30%，仍為公司第一大股東。本次向特定對(duì)象發(fā)行完成后，公司的實(shí)際控制人不會(huì)發(fā)生變化。

截至公告披露日，新大洲A總股本為8.39億股，其中和升集團(tuán)持有公司12.85%股份，為公司第一大股東。和升集團(tuán)及其一致行動(dòng)人北京和升合計(jì)持有公司15.62%股份。按照本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量上限1.32億股計(jì)算，本次發(fā)行完成后，不考慮其他因素影響，和升集團(tuán)將直接持有公司2.39億股股份，占本次發(fā)行后公司總股本的比例為24.67%，仍為上市公司第一大股東，和升集團(tuán)及其一致行動(dòng)人北京和升合計(jì)持有公司27.06%股份。因此本次發(fā)行有助于進(jìn)一步鞏固實(shí)際控制人地位，維護(hù)上市公司控制權(quán)的穩(wěn)定。

近年來(lái)，因新大洲A資金緊張，出現(xiàn)了拖欠稅款、債務(wù)逾期的情況，導(dǎo)致公司及子公司的部分銀行賬戶及部分資產(chǎn)被凍結(jié)。公司現(xiàn)存?zhèn)鶆?wù)主要為以前年度發(fā)生，公司到期未能償還。在現(xiàn)大股東和升集團(tuán)的支持下解決了前大股東資金占用和違規(guī)擔(dān)保歷史遺留問(wèn)題，展期了部分借款，公司也通過(guò)處置部分與主業(yè)關(guān)聯(lián)度較低的資產(chǎn)來(lái)解決債務(wù)和欠稅問(wèn)題。

不過(guò)，新大洲A最近三年一期的資產(chǎn)負(fù)債率一直處于高位，顯著高于行業(yè)平均水平。2021年末、2022年末、2023年末、2024年1-9月，新大洲A資產(chǎn)負(fù)債率（合并口徑）分別為68.62%、66%、61.18%、60.39%，公司的資產(chǎn)負(fù)債率較高，存在一定的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。較高的資產(chǎn)負(fù)債率水平一定程度上限制了新大洲A未來(lái)債務(wù)融資空間，適時(shí)調(diào)整過(guò)高的資產(chǎn)負(fù)債率有利于公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，改善公司資本結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展。

根據(jù)新大洲A2024年第三季度報(bào)告，截至2024年9月30日，公司短期借款余額為0.8億元，應(yīng)付賬款1.1億元，其他應(yīng)付款3.9億元，一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債2.63億元，流動(dòng)負(fù)債合計(jì)11.99億元，負(fù)債合計(jì)余額為16.2億元，公司財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)較大。

新大洲A擬使用本次募集資金4億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款，以滿足公司日常經(jīng)營(yíng)資金需要，降低公司的資產(chǎn)負(fù)債率并減輕公司財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)，提高公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和盈利能力。

現(xiàn)階段，新大洲A營(yíng)運(yùn)資金主要通過(guò)自身積累及向銀行借款的方式解決，存在一定的資金成本壓力，且借款額度受銀行相關(guān)政策影響較大，如果沒(méi)有大量穩(wěn)定持續(xù)的流動(dòng)資金進(jìn)行補(bǔ)充，將影響公司的后續(xù)發(fā)展。

新大洲A表示，以本次發(fā)行募集的資金償還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)資金，可在一定程度上解決公司因業(yè)務(wù)擴(kuò)展而產(chǎn)生的營(yíng)運(yùn)資金需求，緩解公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的資金壓力，助力公司長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展。